基金行情档案数据接口首批开放（列表/估值/K线/概况净值持仓）及封闭式分红补齐
尊敬的用户，您好：
继基金数据中心首批接口开放之后，我们完成基金行情档案首批 14 条接口，以及封闭式基金最新分红 1 条的调试工作与联调验收，现对文档用户开放。
一、本次开放范围（15 条）
| 分类 | 接口数 | 对外路径前缀 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基金列表与估值 | 6 | /jj/* |
全部 / 估值列表 / 盘中估值 / 封闭式 / ETF / LOF |
| 基金 K 线 / MA | 4 | /jj/* |
最新/历史 K 线，最新/历史 MA |
| 基金档案（F10） | 4 | /jj/* |
概况、历史净值、股票持仓、债券持仓 |
| 基金分红（补齐） | 1 | /js/jf/* |
封闭式基金最新分红 |
调用方式为路径末尾携带您的 licence。按代码查询的接口请替换基金代码；K 线 / MA 请携带分时级别（如 Day）。
二、接口清单（名称 → 路径）
基金列表与估值
- 所有基金列表
/jj/all/{licence} - 估值基金列表
/jj/gzlb/{licence} - 盘中最新估值
/jj/pzzzgz/{基金代码}/{licence}（示例：510050） - 封闭式基金列表
/jj/fbs/{licence} - ETF 基金列表
/jj/etf/{licence} - LOF 基金列表
/jj/lof/{licence}
基金 K 线 / MA
- 最新 K 线
/jj/zxkx/{基金代码}/{分时级别}/{licence}（示例级别：Day） - 历史 K 线
/jj/lskx/{基金代码}/{分时级别}/{licence} - 最新 MA
/jj/zxma/{基金代码}/{分时级别}/{licence} - 历史 MA
/jj/lsma/{基金代码}/{分时级别}/{licence}
基金档案（F10）
- 基金概况
/jj/jjgk/{基金代码}/{licence}（示例：000001） - 历史净值
/jj/lsjz/{基金代码}/{licence} - 股票持仓
/jj/gpcc/{基金代码}/{licence} - 债券持仓
/jj/zqcc/{基金代码}/{licence}
基金数据中心补齐
- 封闭式基金最新分红
/js/jf/fbfh/{cs}/{licence}（示例 cs：kfsjj_fbqy_ctfj）
完整字段说明请以 API 文档页为准（随正式开放同步显示）。
三、重要说明
- 鉴权方式不变，仍使用路径中的 licence。
- 列表、估值、K 线、历史净值等按交易日节奏更新；非交易日返回上一交易日数据属正常。
- 基金 K 线已统一走基金专用存储路径，与 A 股股票日线目录隔离；请使用文档中的
/jj/*路径，勿与沪深股票 K 线路径混用。 - 股票/债券持仓为定期报告节奏，最新报告期以返回数据为准。
- 基金概况短字段含
dm、qc、jc等（全称/简称），请以文档字段说明为准。 - 分级子基金净值排名、部分评级与空盘类接口仍在质量观察中，不在本次开放范围。
- 基金数据中心首批已开放的净值/业绩/规模/重仓/代销等接口不受本次影响。
四、您需要做什么？
- 确认证书有效且配额充足。
- 正式开放后，在文档中心打开对应接口说明并完成联调。
- 如在调用中发现问题，请通过官网客服或工单反馈（请附请求路径与大致时间）。
感谢您对麦蕊智数的支持与信任！
麦蕊智数 MyData 团队
2026 年 8 月 9 日